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期货基差风险解释?
基差就是现货价格减去期货价格。 基差风险呢,简单说就是基差的不确定性带来的风险。 市场上,现货和期货价格变动幅度常常不一致,这就导致基差不断变化。比如,做套期保值的企业,原本按一定基差做了操作,可后来基差大幅变动,就可能让企业达不到预期的套期保值效果,出现盈利减少甚至亏损。 而且,不同交割时间、地点等因素,也会影响基差,进而带来风险。 要是你想深入了解怎么应对基差风险,或者有期货开户打算,点开我的头像,加微信好友咨询,我这儿有期货低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货基差情况怎么样?
最近期货基差的表现相对稳定,但不同品种有所差异。对于农产品和金属等传统大宗商品,基差波动主要受供需关系、季节性因素以及市场预期的影响。目前来看,部分农产品由于供应增加,基差呈现贴水状态;而工业品如钢材等则因需求回升,基差有所扩大。 从操作角度,建议关注具体品种的基本面变化。比如近期有政策支持的行业,其相关期货品种可能会出现基差走强的情况。另外,临近交割月时,基差通常会趋向收敛,此时可以考虑进行套利交易。总体而言,现阶段市场不确定性较大,投资需谨慎,控制好仓位,避免追涨杀跌。
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2025-01-21
期货基差高是买多还是买空?
期货基差高时,通常意味着现货价格高于期货价格,这在市场中被称为正向市场或升水状态。在这种情况下,理论上更倾向于买多(买入)操作。 不过具体到实际交易,还需要结合其他因素综合判断。比如当前市场供需状况、宏观经济环境以及政策导向等。如果预期未来供应紧张或者需求大增,即使现在基差较高,也可能促使价格上涨,这时买多是较为合理的策略。 我个人建议你在决定买卖之前,仔细分析市场趋势和技术图表,并且密切关注相关品种的产业动态和政策变化。毕竟期货市场波动较大,风险也较高,务必谨慎操作。
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2025-01-21
期货基差过大意味着什么问题?
期货基差过大意味着现货价格与期货价格之间的差异偏离了正常水平。通常情况下,基差会在交割月逐渐收敛,但当基差过大时,可能反映出市场供需关系失衡或者投资者预期出现较大分歧。 从交易角度来看,基差过大可能存在套利机会。例如,如果期货价格远高于现货价格,可以考虑买入现货同时卖出期货合约,在基差回归时获取收益。不过这种操作需要对市场趋势有准确判断,并且要承担一定风险。 对于产业客户而言,基差异常扩大可能会影响其套期保值效果。比如农产品加工企业,如果采购原料的现货价格上涨而期货端未能同步反映,将面临成本增加的风险。因此要及时调整套保策略以应对基差变化带来的不确定性。
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2025-01-21
期货出金时间是几点?
一般来说,期货出金时间是工作日的 9:05 - 15:30 。 不过不同期货公司可能会有细微差异。而且夜盘交易时段可以入金,但不能出金。 这个时间规定主要是和银行系统结算等相关,方便资金的正常流转和管理。 要是你想了解具体某家期货公司的出金时间,或者还有其他期货问题,点开我的头像,加微信好友咨询呀,我这里有期货低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货是每天开仓收手续费?
期货交易的手续费收取方式因品种和交易所规则不同而有所差异。一般来说,国内主流期货品种的手续费有两种收取模式:一种是按每手固定金额收取,无论开仓还是平仓都会收取;另一种是按成交金额的一定比例收取,同样也是开仓和平仓都收。 以比较常见的商品期货为例,大多数品种都是双向收取手续费,即开仓时收一次,平仓时再收一次。不过也有一些特殊品种或者在特定时期内可能会推出优惠政策,比如平今仓免手续费等措施来活跃市场交易。 具体到您关注的某个期货品种,建议直接登录对应交易所官网查询最新的手续费标准,因为这些规定会根据市场情况进行调整。同时也可以咨询开户的期货公司客服,他们能提供更详细准确的信息。
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2025-01-21
期货每天都要复盘吗?
我觉得期货最好每天复盘。 复盘能帮咱们回顾当天市场情况,清楚各品种走势、价格波动特点,找到交易机会和问题。比如发现某个品种的关键支撑位、阻力位变化。 通过复盘,还能总结交易策略是否合理,要是操作失误,也能分析原因避免再犯。 不过要是你时间精力有限,也可以根据自己情况,定期复盘,比如一周复盘几次。 要是你想开户做期货,点开我的头像,加微信好友咨询,我有低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
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2025-01-21
期货结算价和实时价?
期货结算价和实时价是两个不同的概念。实时价指的是交易日内,每一笔成交的价格,它是不断波动的。而结算价则是在每个交易日结束时,交易所根据一定规则确定的一个价格,用于计算当日的盈亏、保证金占用等。 一般来说,结算价并不是简单取收盘价,而是会参考收盘前一段时间的成交量加权平均价或者最后一笔成交价等,具体取决于各个交易所的规定。对于投资者来说,实时价影响你当下买卖的决策,而结算价则关系到你的账户权益变动以及是否需要追加保证金等问题。 我建议关注正规期货交易平台提供的行情数据,同时也要留意交易所关于结算价计算规则的通知,确保自己能准确理解账户情况并做好风险管理。
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2025-01-21
期货结算价和成交价有什么区别?
期货结算价和成交价是两个不同的概念。成交价是指在交易过程中,买卖双方实际达成交易的价格,它时刻变动,每笔交易可能都不一样。而结算价是在每个交易日收盘后,由交易所根据一定规则确定的一个价格,通常取的是收盘前一段时间的加权平均价或者最后一笔成交价。 结算价主要用于计算每日无负债结算,就是说根据这个价格来调整投资者保证金账户的资金情况,确保风险得到控制。另外,在一些合约展期、交割等环节也会用到结算价。对于投资者来说,关注成交价可以把握即时市场动态,而结算价则更多用于风险管理以及持仓成本核算。
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2025-01-21
期货套利十大模式?
期货套利是通过捕捉不同市场或合约之间的价格差异来获利的交易策略。以下是十种常见的期货套利模式: 1. 跨期套利:在同一品种不同交割月份之间进行买卖,利用价差变化获利。 2. 跨品种套利:选择相关性较高的两个品种,在两者价格偏离正常比值时进行反向操作。 3. 期现套利:在期货与现货市场间操作,当基差异常时介入。 4. 跨市套利:在不同交易所但相同品种间寻找价差机会。 5. 基差套利:基于基差(期货价格-现货价格)的变化来进行交易。 6. 产业链套利:沿着上下游产业链选择相关品种组合套利。 7. 替代品套利:针对可相互替代的商品建立套利关系。 8. 天气套利:根据天气预报提前布局受影响较大的农产品等品种。 9. 政策事件套利:关注政策发布前后对特定品种的影响。 10. 宏观经济套利:依据宏观经济指标变动预期调整套利组合。 每种模式都有其适用场景和风险特征,建议结合自身情况谨慎选择并严格控制风险。
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2025-01-22
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