AI大模型之战愈发激烈，把握这波软件回调机遇！

节后A股市场连续稳步走强了数日之后，昨日终于出现了一次像样的回撤。尤其是以人工智能为首的主线热点，前日座谈明明力挺的是科技创新，但是却普遍出现了深幅杀跌。

消息面上，马斯克在昨日中午发布了全新的AI模型Grok-3，这一聊天机器人技术也被称为“地球上最聪明的AI”。似乎投资者担心Grok-3很强，将掐断中国AI科技的叙事。昨天的市场表现也似乎是这样，从消息发布后，A股AI板块在午后迎来大幅跳水。

那么Grok-3的发布对于我国AI有何影响？

从发布会上公布的相关参数来看，相比之下DeepSeek确实逊色不少，可以说是Grok-3带来的简直是一种降维打击，激活了前面两年“技术代差”的心理阴影。



但是，对DeepSeek概念而言，其带来的是各行业生产力提高的想象空间。Grok-3在动摇的，也不是DeepSeek产业链的逻辑，而是情绪上的担忧。因为即使被认为能受益于Grok-3的算力概念，昨天下午也同样迎来大幅跳水，从这一现象就可见一斑。

Deepseek，这家令美国硅谷都为之震颤的中国科技巨头，凭借独有的 “提纯” 技术，将原本价格高昂的AI模型成本大幅降低，成功打破 OpenAI 在高端定价上的垄断局面。业内对 DeepSeek 更是给出了高达5000亿元的最新估值，这不仅是对其自身实力的认可，更为中国 AI 产业注入了一剂强心针，极大地增强了行业信心。

显而易见，Deepseek 的火爆让国产大模型在AI发展中迅速占据领先地位，其爆发潜力极有可能催生又一个十倍涨幅的龙头企业。因此判断，Deepseek引发的大行情绝非昙花一现，精彩才刚刚开始！

而从目前投资策略来看，无论是DeepSeek、还是Grok-3都是利好AI相关产业链的，比如直接受益的硬件和软件。目前情绪上引起的短暂回落或许也是逢低布局的最佳时机。

标的上，软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，该指数选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。随着DeepSeek、Grok-3推动整个AI行业的进步，软件龙头ETF(159899)也将受益于行业整体发展带来的红利，值得重点关注。场外投资者也可以用联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。



作者：ETF红旗手