AI行情分化，里面有哪些逢低布局良机？

今日早盘，AI行情分化明显，前期涨幅较大的云计算、软件板块均迎来大幅回调。



AI是毫无疑问的这一次科技牛市的主线，目前AI行情的分化必定蕴藏着逢低布局的良机，那么机遇在哪里呢？

纵观全球股市几百年历史，牢牢抓住基本面投资、现金流投资是穿越种种不确定性的关键。简单来说就是要找未来数年有业绩支撑的。

近日AI软件/数据的爆发，最重要的变量是Deepseek。DeepSeek带来了先进AI模型平权，推进应用爆发预期，利好有数据、有客户、有做应用优势、能够承接住AI技术红利的企业，利好软件、互联网行业龙头，市场流动性被虹吸，算力/硬件、顺周期、红利股被吸血。

Deepseek虽然催生了应用/软件/数据资产繁荣的预期，但这对其中很多公司是价值毁灭，只有极少数应用龙头公司能够抓住机遇，在大规模普涨后，行情必然分化。

纵观AI产业内部资产，除了上面说的少数应用龙头公司，业绩确定性高的还有铲子股，尤其是云计算股，充分受益于AI应用的爆发。近日国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》给出了云计算市场的增长测算，2025年，中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。

在云计算资产中，大家可以选择AI应用和云计算一篮子股票，来规避选股的风险。其中，云计算ETF(159890)及联接基金（A类：021716；C类：021717）或是不错的选择。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数 (930851) ，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及相关硬件设备的龙头上市公司，充分受益于AI应用和云计算市场的爆发。

中证云计算与大数据主题指数十大权重股



当下AI行情的分化中，将迎来逢低布局AI优质资产的良机，大家可留心这一牛市主线资产倒车接人的机遇！


作者：山雨求